در هفته گذشته، بیت کوین (BTC) همچنان روندی صعودی را دنبال کرد، اگرچه این صعود نسبت به هفته‌های قبل با قدرت کمتری همراه بود. قیمت بیت‌ کوین در ۷ روز اخیر تنها حدود ۲.۶ درصد افزایش یافت. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، بازار در وضعیت خنثی و تریدینگ رنج قرار داشت و رشد قیمتی معادل […]

بازار ارزهای دیجیتال در هفته دوم خردادماه با نوسانات زیادی همراه بود. در این هفته، برخی از رمزارزها سود قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشتند، در حالی که برخی دیگر زیان‌هایی را تجربه کردند. ما ۱۰ رمزارز مهم از این لیست را انتخاب کرده‌ایم تا آن‌ها را بررسی کنیم و با تحلیل تکنیکال، […]

در هفته‌ای که گذشت، بازار کریپتو نوسانات زیادی را تجربه کرد. نوسانات و افت‌وخیز شاخص‌های مهم باعث شدند معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با سوالات جدی‌تری درباره آینده بیت‌ کوین، اتریوم و آلت‌ کوین‌ها مواجه شوند. با این حال، نشانه‌هایی از بازگشت قدرت خریداران در برخی نمودارها دیده می‌شود. آیا زمان ورود دوباره به بازار فرا رسیده […]

رمزارزهای زیادی در ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی قابل توجهی همراه بوده‌اند. در این مطلب، با بررسی دقیق شاخص‌های فاندامنتال و تکنیکال رمزارزهای AAVE ،۱INCH و POND، وضعیت فعلی و چشم‌انداز قیمت آنها را مرور می‌کنیم. همچنین به عواملی مثل شاخص SOPR، همبستگی با بیت کوین و نواحی کلیدی حمایت و مقاومت پرداخته‌ایم تا دیدی روشن‌تر برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

فهرست مطالب
Toggle
بررسی آوه، وان اینچ و مارلین در یک نگاهتحلیل فاندامنتال آوه | AAVEشاخص SOPR رمزارز آوهشاخص مجموع وام‌های باز در آوه (Active Loans)بررسی همبستگی و بتا آوه در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال آوه | AAVEتحلیل فاندامنتال رمزارز وان اینچ | ۱INCHشاخص SOPR ارز وان اینچشاخص آدرس‌های فعال در شبکه وان اینچبررسی همبستگی و بتا وان اینچ در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز وان اینچ | ۱INCHتحلیل فاندامنتال ارز مارلین | PONDشاخص SOPR رمزارز PONDبررسی ارزش کل قفل‌شده مارلینبررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز مارلینتحلیل تکنیکال ارز مارلین | POND
بررسی آوه، وان اینچ و مارلین در یک نگاه

رمزارزها
فاندامنتال
تکنیکال

آوه (AAVE)
انجام برنامه‌های توسعه‌ای مثبت، شاخص وام‌های باز مثبت (احتمال رشد تقاضا برای AAVE) و شاخص SOPR صعودی (احساسات مثبت هولدرها)
حمایت: ۱۹۹ دلار / مقاومت: ۲۸۰ و ۳۴۳ دلار

وان اینچ (۱INCH)
شاخص SOPR وان اینچ: مثبت (قیمت در حال کاهش ولی این شاخص مثبت، یعنی بهبود احساسات مثبت هولدرها به روند صعودی)، شاخص آدرس‌های فعال: صعودی (افزایش فعالیت سرمایه‌گذاران در پلتفرم)
حمایت: ۰.۱۷۵۱ دلار / مقاومت: ۰.۲۴۸ و ۰.۳۲ دلار

مارلین (POND)
شاخص SOPR مارلین: آغاز روند صعودی جدید (بهبود احساسات مثبت هولدرها نسبت به مارلین)، شاخص TVL مارلین: افزایش سرمایه‌گذاری در شبکه مارلین
حمایت: ۰.۰۰۷۱ تا ۰.۰۰۸۳ دلار / مقاومت: ۰.۱۲ و ۰.۱۵ دلار

تحلیل فاندامنتال آوه | AAVE
آوه پروتکل غیرمتمرکزی است که بدون نیاز به واسطه و به صورت غیرمتمرکز به سرمایه‌گذاران وام می‌دهد. همچنین روی چندین بلاک چین هم فعالیت می‌کند. سازمان دائو آوه در چند ماه گذشته به صورت هفتگی به ارزش یک میلیون دلار رمزارز AAVE خریداری کرده تا قیمت این ارز را تثبیت کند. همچنین، تاکید روی ورود به بازار توکنیزه‌کردن دارایی‌های واقعی (RWA) توسط سازمان DAO آوه به تصویب رسیده است که این امر می‌تواند باعث گسترش اکوسیستم آوه و افزایش کاربران فعال این شبکه شود.
در نتیجه، پروژه آوه در چند ماه گذشته برنامه‌های توسعه‌ای و مثبت زیادی را انجام داده است که پتانسیل رشد رمزارز AAVE را افزابش داده است. در نهایت، احتمال می‌دهیم ارز AAVE در میان‌مدت پتانسیل افزایش قیمت داشته باشد و سود خوبی را برای سرمایه‌گذارانش محقق کند.

خرید و فروش آسان آوه در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید آوه

شاخص SOPR رمزارز آوه
شاخص SOPR رمزارز AAVE در مدت اخیر روند صعودی قدرتمندی داشته و توانسته سطح مهم «یک» را بشکند و خودش را بالای این سطح تثبیت کند. این یعنی بیشتر هولدرها در سود هستند و به روند صعودی AAVE خوشبین‌اند.
با این حال، الان نشانه‌هایی از واگرایی منفی در این شاخص دیده می‌شود، که می‌تواند هشداری برای شروع یک اصلاح قیمت باشد. البته یک نکته مثبت همچنان باقی است: شاخص SOPR همچنان بالای سطح یک قرار دارد و این نشان می‌دهد که هولدرها هنوز به ادامه روند صعودی امید دارند.
در نتیجه، احتمال می‌رود شاخص SOPR کاهش پیدا کند و به سطح روانی یک برسد و آنجا حمایت شود. بعد از این اصلاح کوتاه‌مدت، می‌تواند دوباره روند صعودی خودش را شروع کند. به‌طور کلی، چون قیمت AAVE بدون اصلاح قابل توجهی رشد داشته، ممکن است در کوتاه‌مدت وارد یک فاز اصلاح شود، اما این اصلاح می‌تواند فرصتی برای شروع یک روند صعودی جدید و رسیدن به سقف‌های قیمتی بالاتر باشد. در نهایت، انتظار می‌رود قیمت رمزارز AAVE بزودی کاهش قیمت داشته باشد، سپس در کف‌های پایین حمایت شده و رشد قیمتی جدیدی را آغاز کند.
شاخص SOPR رمزارز آوه | منبع: Glassnode
 

شاخص مجموع وام‌های باز در آوه (Active Loans)
شاخص مجموع وام‌های باز در آوه، نشان‌دهنده‌ی کل وام‌هایی است که هنوز در این پلتفرم در حال بازپرداخت هستند. این شاخص در دو ماه گذشته روندی صعودی را آغاز کرده و همچنان ادامه دارد. این اتفاق خبر خوبی است؛ چون هرچه وام بیشتری داده شود، درآمد پروژه آوه هم بیشتر می‌شود. این موضوع باعث شده پتانسیل رشد این پروژه افزایش پیدا کند و سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت توکن AAVE جذب شوند و قیمت آن رشد کند.
شاخص مجموع وام‌های باز در آوه (Active Loans) | منبع: Tokenterminal
اگر شاخص Active Loans همچنان صعودی باشد، یعنی تقاضای وام‌گیری همچنان بالاست و استفاده از پلتفرم آوه در حال افزایش است. این مسئله باعث رشد نقدینگی در بازار رمزارزها می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ریسک‌پذیری بیشتر سرمایه‌گذاران باشد. در نهایت، این روند می‌تواند باعث رشد قیمت AAVE و دیگر رمزارزها در میان‌مدت شود.
بررسی همبستگی و بتا آوه در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای آوه به‌صورت زیر است:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۷۸
۱٫۶۷
بیت ‌کوین (BTC)

ارز دیجیتال آوه دارای همبستگی ۰٫۷۸ و بتای ۱٫۶۷ است. این داده‌ها نشان‌دهنده همبستگی بالا و بازدهی بیش از ۱٫۵ برابری نسبت به بیت کوین هستند. در نتیجه، رمزارز آوه برای سرمایه‌گذاران پرریسک، سرمایه‌گذاری مناسبی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال آوه | AAVE
بررسی نمودار روزانه رمزارز AAVE نشان می‌دهد که قیمت در یک روند اصلاحی قرار داشته و اخیراً وارد فاز تریدینگ‌رنج یا نوسانات خنثی شده است. این وضعیت معمولاً بیانگر بلاتکلیفی بازار و انتظار برای جمع‌آوری نقدینگی پیش از حرکت بعدی است.
با توجه به فلش مشخص‌شده، انتظار می‌رود قیمت برای تأمین نقدینگی به سمت محدوده حمایتی سبزرنگ در ناحیه ۱۹۹ دلاری حرکت کند. در صورت واکنش مثبت به این سطح، احتمال آغاز روند صعودی و حرکت به سمت اهداف بالاتر افزایش می‌یابد.

سطوح مهم حمایت و مقاومت:

محدوده حمایت و تقاضا: ۱۹۹ دلار (باکس سبز)
مقاومت‌ها و اهداف قیمتی: ۲۸۰ دلار و ۳۴۳ دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز وان اینچ | ۱INCH
پروژه وان اینچ، پروتکل اگریگیتور صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX Aggregator) است که حجم نقدیگی را از چندین صرافی تجمیع می‌کند تا بهترین نرخ معامله را برای هولدرها فراهم کند. این پروژه خدمات گسترده‌ای به سرمایه‌گذارانش ارائه می‌دهد که منحصربه‌فرد بودن آن را نشان می‌دهد.
نکات مثبتی که برای پروژه وان اینچ در سه ماه گذشته اتفاق افتاده است و احتمال دارد تاثیرات مثبتی در جذب سرمایه‌گذاران به رمزارز ۱INCH داشته باشند به شرح زیر هستند:

افزایش سهم بازار وان اینچ از ۳۲% در ماه March به ۶۰% در ماه May به دلیل ورود به اکوسیستم سولانا و استفاده از موج معاملات میم کوین‌ها.
انتشار ویژگی «پرتفولیو» در اپ غیرمتمرکز وان اینچ که به کاربران امکان می‌داد تا سرمایه‌های خود را در چند زنجیره مشاهده و مدیریت کنند.
راه‌اندازی ویژگی «Spread surplus» برای تقسیم کارمزد و سود با جامعه

به طور کلی، این برنامه‌های مثبت وان اینچ در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند تاثیر مثبتی برای جذب هولدرها داشته باشند و در نتیجه باعث رشد قیمت رمزارز ۱INCH در آینده شوند.

خرید و فروش آسان وان اینچ در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید وان اینچ

شاخص SOPR ارز وان اینچ
طبق بررسی شاخص SOPR رمزارز وان اینچ، این شاخص روند رشد خوبی را داشته و به سطح ۱ نزدیک شده است. شاخص SOPR در چندوقت گذشته در حال کاهش بوده که اکنون حمایت شده و در حال رشد است. در حال حاضر با اینکه قیمت ارز ۱INCH کاهشی بوده، اما شاخص SOPR در حال افزایش است که این امر نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرها نسبت به این رمزارز بوده و ممکن است بزودی تقاضا برای ارز دیجیتال ۱INCH افزایش یابد. در نتیجه، با توجه به برنامه‌های مثبت، احساسات مثبت هولدرها و درصورتی‌که بازار ارزهای دیجیتال هم در میان‌مدت رشد خوبی داشته باشد، می‌توان احتمال داد قیمت رمزارز ۱INCH در آینده افزایش یابد.
شاخص SOPR ارز وان اینچ | منبع: Glassnode
شاخص آدرس‌های فعال در شبکه وان اینچ
شاخص آدرس‌های فعال در شبکه وان اینچ از اویل ماه می روند صعودی را آغاز کرده است. این رشد نشان‌دهنده افزایش پذیرش پلتفرم وان اینچ و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر است. اگر روند صعودی شاخص آدرس‌های فعال در شبکه وان اینچ ادامه یابد، می‌تواند تاثیر مثبتی روی تقاضای رمزارز ۱INCH داشته باشد و به رشد قیمت آن کمک کند.
شاخص آدرس‌های فعال در شبکه وان اینچ | منبع: Tokenterminal

میم کوین‌ها در بازار کریپتو، رمزارزهایی هستند که اغلب با یک تصویر خنده‌دار یا یک داستان بامزه شروع می‌شوند. گاهی خریدوفروش میم کوین‌ها سودهای چشم‌گیری را نصیب معامله‌گران می‌کند. در این مطلب، قصد داریم دو میم کوین سودآور هفته دوم خرداد را با کمک تحلیل تکنیکال بررسی و روند آینده آن را پیش‌بینی کنیم. بیشتر […]

ریپل (XRP)، چهارمین ارز دیجیتال بزرگ بازار، در هفته گذشته با افزایش قابل‌توجهی در حجم تقاضا روبه‌رو شده است. در بازه زمانی ۷ روزه، قیمت ریپل حدود ۶ درصد رشد داشته و تنها در ۲۴ ساعت گذشته نیز افزایش ۵ درصدی را تجربه کرده است. فهرست مطالب Toggle بررسی قیمت ریپل (XRP) در تایم‌ فریم […]

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) طی ماه گذشته در روندی خنثی و الگوی تریدینگ رِنج معامله شده است. این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته تنها ۱.۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در حال حاضر، قیمت کاردانو در حال نزدیک شدن به ناحیه حمایتی بلندمدت خود است. این ناحیه پیش‌تر نیز به‌عنوان نقطه‌ی بازگشت قیمت […]

بازار ارزهای دیجیتال، اوایل هفته گذشته را با رشد شروع کرد، ولی طولی نکشید که روند ریزشی پرقدرت آن شروع شد و قیمت رمزارزهای بسیاری کاهش یافتند. اکنون این روند پایان یافته و روند صعودی جدیدی آغاز شده است. در این میان، رمزارزهای مربوط به حوزه هوش مصنوعی رشد خوبی را در هفته گذشته تجربه […]

شیبا اینو، میم کوینی محبوب، بار دیگر با رشد قیمت ۴.۴ درصدی در روز گذشته و افزایش قابل‌توجه حجم معاملات، مورد توجه تریدرها قرار گرفته است. از توییت‌های ایلان ماسک گرفته تا فعالیت‌های ShibArmy، عوامل زیادی بر روند این میم کوین تأثیرگذارند. در این تحلیل، با نگاهی سریع و جامع، روند قیمت شیبا را بررسی […]

قیمت دوج کوین در هفته گذشته با اصلاحی قابل توجه مواجه شد و در مجموع بیش از ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرد. با این حال، در روز گذشته نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا در بازار دیده شد و قیمت توانست بیش از ۲.۵ درصد رشد کند. در تایم فریم هفتگی، قیمت در نزدیکی ناحیه حمایتی […]