فایل‌ کوین شبکه غیرمتمرکز ذخیره‌سازی داده است که به کاربران امکان می‌دهد فضای ذخیره‌سازی دیجیتال را به‌صورت همتا به‌ همتا اجاره دهند یا اجاره کنند. این پروژه مبتنی بر فناوری بلاک‌ چین توسعه یافته و از توکن بومی خود با نماد FIL برای پرداخت‌ها استفاده می‌کند. در دو هفته گذشته، قیمت فایل کوین حدود ۵.۳ […]

یکی از حوزه‌های ترند چند مدت اخیر در بازار کریپتو «توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی» است که توانسته به خوبی گسترش یابد و ارزش کل قفل‌شده آن روزبه‌روز رکورد جدیدی بزند. در این مقاله، قصد داریم سه رمزارز حوزه RWA که عملکرد خوبی در بازار ارزهای دیجیتال داشتند را بررسی کنیم و داده‌های کاربردی به شما […]

همیشه رمزارزهایی در کریپتوکارنسی وجود دارند که در حال ایجاد سودهای چند هزار درصدی هستند. این رمزارزها اکثرا هیچ‌گونه پشتوانه‌ای ندارند و فقط بر اساس یک میم یا شوخی طراحی شده‌اند که معامله‌گران روی آن‌ها معاملات قمارگونه‌ای انجام می‌دهد و به این رمزارزها «میم کوین» می‌گویند. خیلی از معامله‌گران قمار باز به دنبال خرید و […]

بیت‌ کوین، پادشاه ارزهای دیجیتال، در هفته گذشته بار دیگر توجهات را به خود جلب کرد. این رمزارز با ثبت رشد قابل‌توجه، موفق شد به سقف تاریخی جدیدی در محدوده ۱۱۲ هزار دلاری برسد. رشد بیت‌ کوین نه‌تنها در بازه هفتگی بلکه در ماه گذشته نیز ادامه‌دار بوده و این موضوع، بار دیگر احتمال ورود […]

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در هفته گذشته با افزایش فشار خرید خوبی مواجه شد و روند صعودی ملایم در نمودار قیمت این رمزارز شکل گرفت. قیمت XRP در بازه‌ی ۷ روزه حدود ۲ درصد و در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۴ درصد افزایش یافت. در حال حاضر، قیمت ریپل به محدوده‌های حمایتی کلیدی خود […]

سولانا (Solana) یک بلاک‌ چین سریع و مقیاس‌پذیر است که برای اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز توسعه یافته. این شبکه با ترکیب الگوریتم‌های Proof of History و Proof of Stake، امکان پردازش هزاران تراکنش در ثانیه با کارمزدی بسیار پایین را فراهم می‌کند. ارز دیجیتال بومی آن، SOL، در پرداخت کارمزد و اعتبار سنجی […]

ارز دیجیتال سویی (SUI) طی روزهای اخیر با افزایش توجه سرمایه‌گذاران مواجه شده و توانسته جایگاه خود را در میان رمزارزهای ترند بازار تثبیت کند. قیمت سویی در ۱۴ روز گذشته با روندی کاهشی مواجه بود و حدود ۱۴ درصد ریزش داشت. با این حال، در ۲۴ ساعت اخیر، این رمزارز توانسته بازگشت مثبتی را […]

سال ۲۰۲۵ تا به این‌جای کار شاهد تحولات بزرگی در فضای بلاک‌ چین بوده است. از به‌روزرسانی‌های بنیادی اتریوم گرفته تا رشد اکوسیستم الگوراند و بازگشت ریپل به مسیر رشد پس از دعوای حقوقی.
در واچ لیست این هفته، سه رمزارز اتریوم، ریپل و الگو را از منظر فاندامنتال، آنچین و تکنیکال بررسی کرده و داده‌هایی را ارائه می‌کنیم که می‌توانند در تصمیمات سرمایه‌گذاری شما تاثیرگذار باشند.

فهرست مطالب
Toggle
تحلیل فاندامنتال اتریوم | ETHجریان خالص اتریوم در صرافی‌هاشاخص SOPR رمزارز اتریومبررسی همبستگی و بتا اتریوم در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال اتریوم | ETHتحلیل فاندامنتال رمزارز ریپل | XRPشاخص نرخ گردش توکن (Token Turnover FDV) ریپلشاخص SOPR ارز ریپلبررسی همبستگی و بتا ریپل در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز ریپل | XRPتحلیل فاندامنتال ارز الگوراند | ALGOبررسی حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز مبتنی بر الگوراندبررسی تعداد توسعه‌دهندگان رمزارز الگوراندبررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز الگوراندتحلیل تکنیکال ارز الگوراند | ALGO
تحلیل فاندامنتال اتریوم | ETH
اتریوم، بلاک چین لایه اول است که که امکان ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. این بلاک چین پس از آپدیت دنکن و پکترا، بخاطر امنیت بالا و مقیاس‌پذیری، بسیار محبوب‌تر از قبل شده است. همچنین، اتریوم بستری برای راه‌اندازی پروژه‌های دیفای و توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) بوده که این موضوع باعث گسترش اکوسیستم آن و محبوبیتش شده است.
پروژه اتریوم پس از اجرای موفقیت‌آمیز آپدیت پکترا، مقیاس‌پذیری و امنیت خود را افزایش داد و توانست سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کند. همچنین، می‌توان انتظار داشت پروژه‌های زیادی روی این بلاک چین راه‌اندازی شوند و اکوسیستم آن گسترش بیشتری یابد. انتظار می‌رود هولدرهای زیادی در میان‌مدت به اتریوم جذب شوند و تقاضا برای ارز ETH افزایش یابد.

جریان خالص اتریوم در صرافی‌ها
شاخص جریان خالص اتریوم در ۳ ماه اخیر حجم‌های منفی خیلی زیادی را ثبت کرده که نشان‌دهنده انباشت اتریوم توسط هولدرها بوده است. انباشت این رمزارز پس از آپدیت موفقیت‌آمیر پکترا افزایش یافته که تا چندروز پیش ادامه داشته است. با توجه به انباشت زیاد رمزارز ETH توسط هولدرها، می‌توان انتظار داشت با شروع روند صعودی بازار کریپتو، قیمت این رمزارز صعود خوبی را تجربه کند. در نهایت، درصورتی‌که این شاخص جریان خالص اتریوم در صرافی‌ها همچنان ادامه‌دار باشد، می‌توان احتمال داد قیمت رمزارز ETH در میان‌مدت به صورت مستقل رشد خوبی را داشته باشد.

جریان خالص اتریوم در صرافی‌ها | منبع: Cryptoquant

شاخص SOPR رمزارز اتریوم
شاخص SOPR رمزارز اتریوم توانست در صعود اخیر ارز اتریوم، سطح روانی ۱ را به خوبی بشکند و به صعود خود ادامه دهد که این موضوع نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرها نسبت به این رمزارز است. اکنون این شاخص همچنان در بالای ۱ در حال نوسان است و همچنین، یک بار پس از برخورد به سطح ۱ حمایت شده است. درصورتی‌که شاخص SOPR بتواند بالای سطح ۱ تثبیت شود و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت قیمت رمزارز ETH روند افزایشی خود را پس از اصلاح، دوباره شروع کند.

شاخص SOPR رمزارز اتریوم | منبع: Glassnode

بررسی همبستگی و بتا اتریوم در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای اتریوم به‌صورت زیر است:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۸۵
۱٫۴۷
بیت ‌کوین (BTC)

رمزارز ETH همبستگی و بتای بالایی نسبت به بیت کوین دارد؛ به این معنا که معمولاً نسبت به نوسانات قیمتی بیت کوین واکنش زیادی نشان می‌دهد. همچنین، این رمزارز بازدهی حدود ۱.۵ برابر بیشتر از بیت کوین دارد. بنابراین، ETH یک رمزارز پرریسک و پربازده محسوب می‌شود که می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر باشد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل تکنیکال اتریوم | ETH
با بررسی نمودار اتریوم در تایم ۴ ساعته، مشاهده می‌شود که قیمت در محدوده رنج و خنثی در حال نوسان است. این وضعیت نشان‌دهنده نبود تصمیم‌گیری قوی بین خریداران و فروشندگان در کوتاه‌مدت است.
در شرایط فعلی، شکست نواحی کف یا سقف می‌تواند به عنوان سیگنال آغاز حرکت جدید قیمتی محسوب شود. در صورت شکست مقاومت ۲٬۷۲۶ دلاری و تثبیت روزانه بالای این سطح، احتمال شروع روند صعودی تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، از دست رفتن حمایت‌ها ممکن است منجر به فشار فروش بیشتر شود.

چند سطح مهم به‌عنوان نواحی حمایت و مقاومت برای این رمزارز وجود دارد. این نواحی عبارت‌اند از:

حمایت‌ و مقاومت‌های مهم:

سطح حمایتی ۲٬۱۷۵ دلار
ناحیه حمایتی ۲٬۳۸۱ دلار
محدوده مقاومتی ۲٬۷۲۶ دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز ریپل | XRP
پروژه ریپل، بلاک چینی است که هدف آن تسهیل انتقال سریع، ارزان و بین المللی پول میان بانک‌ها و موسسات مالی است. این پروژه اکوسیستم گسترده‌ای در استیبل کوین‌ها و دیگر پروژه‌های بلاک چینی کرده است. همچنین، این پروژه بخاطر همکاری‌های بزرگی که با بانک‌های کشورها دارد، در بین سرمایه‌گذاران محبوبیت زیادی داشته و همیشه جزو بزرگ‌ترین رمزارزهای کریپتو بوده است.
با توجه به پایان دعوی حقوقی ریپل با SEC و تصویب لایحه‌ای در سنای آمریکا برای بهبود نظارت بر استیبل کوین‌ها، ریپل مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است که احتمال می‌دهیم در میان‌مدت قیمت رمزارز XRP روند صعودی داشته باشد.

تحولاتی که در ماه می برای ریپل اتفاق افتاده و تحلیل تاثیرگذاری آن‌ها روی قیمت این ارز را در مقاله «چرا قیمت رمزارز ریپل افزایش یافت؟ بررسی دلایل رشد در ماه می ۲۰۲۵» بخوانید.

شاخص نرخ گردش توکن (Token Turnover FDV) ریپل
شاخص نرخ گردش توکن (Token Turnover) ریپل پس از روند صعودی که داشت، اکنون دوباره روند نزولی را شروع کرده که نشان‌دهنده کاهش توجه هولدرها و کمتر شدن انباشت این رمزارز توسط سرمایه‌گذاران است. در حال حاضر در بازار کریپتو بخاطر تعرفه‌ها، نگران‌هایی به وجود آمده که باعث خروج سرمایه از رمزارزها شده است. انتظار می‌رود بزودی هیجانات اولیه تعرفه‌ها در کریپتو از بین برود و در نتیجه، رمزارزهایی مانند ریپل به روند اصلی خود برگردند. اکنون، درصورتی‌که شاخص توکن ترنوور بتواند دوباره روند صعودی را شروع کند، می‌توان احتمال داد پس از از بین رفتن موج هیجانات، روند افزایشی قیمت رمزارز XRP شروع شود.

شاخص نرخ گردش توکن (Token Turnover FDV) ریپل | منیع: Tokenterminal
شاخص SOPR ارز ریپل
شاخص SOPR رمزارز ریپل، در یک روند نزولی قرار داشته که با نزدیک شدن به سطح ۱ حمایت شده و خیز صعودی گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به ریپل مثبت است و احتمال می‌دهیم این شاخص روند صعودی خود را ادامه دهد. با توجه به شاخص SOPR، می‌توان انتظار داشت در میان‌مدت قیمت رمزارز XRP افزایش یابد.

شاخص SOPR ارز ریپل | منبع: Glassnode

ارز دیجیتال هایپر لیکویید (HYPE) پروژه‌ای نوآورانه در حوزه دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) است که بر بستر یک بلاک‌ چین اختصاصی توسعه یافته است. این پلتفرم امکان انجام معاملات دائمی (Perpetual Contracts) را بدون نیاز به پل‌های بین‌ زنجیره‌ای فراهم می‌کند. تمرکز اصلی هایپر لیکویید بر ارائه سرعت بالا، کارمزد پایین و حذف واسطه‌ها […]

در ماه گذشته، کاردانو (ADA) عملکردی کاهشی از خود نشان داد و با ۴ درصد ریزش قیمت همراه بود. در حال حاضر، قیمت کاردانو در نزدیکی ناحیه حمایت مهمی قرار دارد و وارد بنظر می‌رسد به انتهای فاز اصلاحی خود رسیده است. حفظ این محدوده حمایتی می‌تواند باعث شروع دوباره روند صعودی شود. تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA) […]