بازار ارزهای دیجیتال این روزها با نوسانات و فرصت‌های بی‌شماری همراه است. پروژه‌های قدرتمندی مثل بیت کوین، بایننس کوین و اتنا، هر یک با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، سهم بزرگی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه این بازار ایفا کرده‌اند. در این مطلب، به‌طور دقیق و جامع به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال این پروژه‌ها پرداخته‌ایم و با تکیه بر داده‌های معتبر، روند احتمالی قیمت آن‌ها را بررسی کرده‌ایم.

فهرست مطالب
Toggle
بررسی بیت‌کوین، بایننس کوین و اتنا در یک نگاهتحلیل فاندامنتال بیت کوین | BTCجریان خالص بیت کوین در صرافی‌هاشاخص جریان خالص بیت کوین در کیف پول ماینرهاتحلیل تکنیکال بیت کوین | BTCتحلیل فاندامنتال رمزارز بایننس کوین | BNBشاخص کل حجم نقل‌وانتقالات بایننس کوینشاخص SOPR ارز بایننس کوینبررسی همبستگی و بتا بایننس کوین در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز بایننس کوین | BNBتحلیل فاندامنتال ارز اتنا | ENAشاخص SOPR رمزارز ENAبررسی تعداد کاربران فعال هفتگی در شبکه اتنابررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز اتناتحلیل تکنیکال ارز اتنا | ENA
بررسی بیت‌کوین، بایننس کوین و اتنا در یک نگاه

رمزارزها
فاندامنتال
تکنیکال

بیت کوین (BTC)
شاخص Exchange Netflow منفی (تقاضای بالا) و شاخص Miner netflow مثبت (تقاضای زیاد)
حمایت: ۹۵,۰۰۰ و ۹۹,۵۰۰ دلار / مقاومت: ۱۰۵,۸۰۰، ۱۱۲,۰۰۰ و ۱۱۹,۰۰۰ دلار

بی‌ان‌بی (BNB)
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات و SOPR بایننس کوین: مثبت (تاثیرگذاری مثبت روی قیمت)
حمایت: ۶۴۳ و ۵۱۲ دلار / مقاومت: ۷۲۶ دلار

اتنا (ENA)
شاخص SOPR اتنا: روند صعودی و منتظر شکست سطح روانی ۱، شاخص کاربران فعال هفتگی اتنا: روند صعودی (تاثیرگذاری مثبت روی قیمت)
حمایت: ۰٫۲۶ – ۰٫۲۹ دلار / مقاومت: ۰٫۴۵ و ۰٫۶۴ دلار

تحلیل فاندامنتال بیت کوین | BTC
بیت کوین، بلاک چین لایه اول است که در سال ۲۰۰۹ به عنوان نخستین رمزارز جهان توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. این شبکه به عنوان یک سیستم پرداخت همتا به همتا عمل می‌کند و با استفاده از فناوری بلاک چین، تراکنش‌ها را بدون نیاز به واسطه‌ها تایید می‌کند. همچنین، بیت کوین از الگوریتم اجماع اثبات کار (POW) استفاده می‌کند که امنیت بالایی دارد، ولی سرعت پایینی در پردازش تراکنش‌ها دارد.
صندوق‌های ETF بیت کوین در دو هفته گذشته با ورود سرمایه بسیار خوبی روبرو بودند که تقاضای بالای سرمایه‌گذاران را نشان می‌داد. در چندوقت اخیر شاخص‌های عرضه‌وتقاضا اقتصادی دوباره بهبود یافتند و تورم نیز در محدوده خوبی قرار دارد. بخاطر همین می‌توانیم احتمال دهیم درصورتی‌که اقتصاد آمریکا در حالت متعادل خوبی باقی بماند و حتی رونق بیشتری گیرد، بیت کوین می‌تواند در میان‌مدت رشد خوبی کند و حتی سقف‌های جدیدی ثبت کند.

جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها
شاخص جریان خالص بیت‌کوین در سه ماه گذشته، در اغلب روزها حجم منفی زیادی را ثبت کرده است. این موضوع نشان‌دهنده تقاضای بالای سرمایه‌گذاران و خروج بیت‌کوین از صرافی‌ها به کیف پول هولدرهاست. جالب است که در یک ماه اخیر، این شاخص به‌طور مداوم حجم منفی داشته و تنها در چهار روز حجم مثبت ثبت شده است| این مسئله نشان می‌دهد هولدرها همچنان در حال انباشت بیت‌ کوین هستند.
جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها | منبع: Cryptoquant
با توجه به بهبود اقتصاد آمریکا و ثبت حجم‌های منفی مستمر در شاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها که نشان‌دهنده تقاضای بالای این رمزارز توسط هولدرها است، می‌توان احتمال داد روند صعودی قیمت رمزارز بیت کوین ادامه یابد و به سطوح بالایی برسد.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

شاخص جریان خالص بیت کوین در کیف پول ماینرها
شاخص کیف پول ماینرها در اکثر مواقع در حال نوسان است و روند دقیقی در حجم آن وجود ندارد، اما نکته مهم این است که این شاخص در ۱۸ می بیشترین حجم منفی سه‌ماهه را ثبت کرد و این موضوع نشان‌دهنده نگهداری و انباشت بیت کوین توسط ماینرهاست. با توجه به ادامه ثبت حجم مثبت و افزایش حجم‌ها در شاخص جریان خالص بیت کوین در کیف پول ماینرها، می‌توان احتمال داد قیمت بیت کوین به روند صعودی خود به صورت ملایم ادامه دهد و هر کاهشی به منزله اصلاح قیمت است.
شاخص جریان خالص بیت کوین در کیف پول ماینرها | منبع: Cryptoquant

تحلیل تکنیکال بیت کوین | BTC
بررسی نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه، مشخص می‌شود که این رمزارز پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۱۱۲٬۰۰۰ دلار، با افزایش فشار فروش مواجه شده و وارد فاز اصلاحی شده است.
در حال حاضر، انتظار می‌رود بیت کوین پس از تأمین نقدینگی از محدوده حمایتی مشخص‌شده (باکس سبزرنگ)، مجدداً وارد مسیر صعودی شود. بر اساس الگوی حرکتی ترسیم‌شده در نمودار (فلش)، در صورت افزایش تقاضا، امکان حرکت قیمت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

نواحی کلیدی حمایت و مقاومت بیت کوین در تایم روزانه:
حمایت‌ها:

سطح ۹۵٬۰۰۰ دلار
سطح ۹۹٬۵۰۰ دلار

مقاومت‌ها:

محدوده ۱۰۵٬۸۰۰ دلار
سطح ۱۱۲٬۰۰۰ دلار
سطح ۱۱۹٬۰۰۰ دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز بایننس کوین | BNB
رمزارز بایننس کوین توکن بومی اکوسیستم بایننس است. این رمزارز در سال ۲۰۱۷ بر بستر اتریوم راه‌اندازی شد که پس از مدتی بایننس، بلاک چین اختصاصی خود به نام «بایننس اسمارت چین» را راه‌اندازی کرد و ارز BNB به اصلی‌ترین رمزارز اکوسیستم بایننس اسمارت چین تبدیل شد. همچنین، این رمزارز به جز کاربرد در بلاک چین بایننس در بخش‌های دیگر مانند استفاده برای کارمزدها در صرافی بایننس، استفاده در پرداخت‌های سفر، سرگرمی و خدمات مالی و مکانیزم سوزاندن دوره‌ای توکن BNB برای کاهش عرضه و افزایش ارزش این رمزارز است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دعوی خود علیه بایننس را در ماه می سال ۲۰۲۵ پس از توافقاتی کنار گذاشت که این امر باعث بهبود وضعیت حقوقی بایننس شد. با توجه به گسترش اکوسیستم بایننس اسمارت چین، همکاری‌های مستمر بایننس با دیگر پروژه‌های بلاک چینی و بهبود وضعیت حقوقی بایننس، می‌توان احتمال داد قیمت رمزارز BNB در روند صعودی بازار کریپتوکارنسی، رشد بسیار خوبی را بخاطر شرایط خوبش داشته باشد.
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات بایننس کوین
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات بایننس کوین از اوایل ماه در یک روند صعودی قرار دارد. همچنین، با توجه به بررسی این شاخص، می‌توان نتیجه گرفت یک واگرایی مثبت در شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات بایننس کوین به وجود آمده که نکته بسیار مثبتی است. در حال حاضر، این شاخص در حال کاهش است که می‌توان احتمال داد این ریزش فقط یک اصلاح باشد و بزودی با برخورد به کف‌های ثبت شده، حمایت شود و بتواند دوباره روند صعودی خود را آغاز کند.
در صورت شروع روند صعودی شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات بایننس کوین، می‌توان انتظار داشت قیمت رمزارز BNB نیز روند افزایش خود را شروع کند.
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات بایننس کوین | منبع: Tokenterminal
شاخص SOPR ارز بایننس کوین
طبق بررسی شاخص SOPR رمزارز بایننس کوین (BNB)، در سه ماه گذشته شاهد واگرایی مثبتی در این شاخص بوده‌ایم. این موضوع باعث شد BNB از اوایل ماه آوریل وارد روند صعودی شود. همچنین، شاخص SOPR توانست سطح روانی ۱ را با قدرت بشکند. بعد از پولبک (برگشت قیمت) به این سطح، دوباره روند صعودی را از سر گرفت و بالای سطح ۱ تثبیت شد.
شاخص SOPR ارز بایننس کوین | منبع: Tokenterminal
در حال حاضر، شاخص SOPR کمی کاهش یافته، اما چون همچنان بالاتر از سطح ۱ قرار دارد و روند صعودی قدرتمندی داشته، می‌توان انتظار داشت که این کاهش تنها یک اصلاح موقتی باشد. در این صورت، احتمالاً هولدرها از آن حمایت می‌کنند.
بنابراین، با توجه به شاخص SOPR برای BNB، احساسات هولدرها نسبت به ادامه روند صعودی مثبت است. اگر شاخص SOPR دوباره به روند افزایشی برگردد، می‌توان انتظار داشت که قیمت BNB هم حمایت شود و به رشد خود ادامه دهد.

کاردانو (ADA) در ماه گذشته با کاهش قیمت همراه بود و در هفته اخیر نیز حدود ۱۰ درصد افت را تجربه کرد. قیمت کاردانو اکنون در مسیر رسیدن به محدوده حمایت بلندمدت خود قرار دارد، ناحیه‌ای که در صورت حفظ شدن، می‌تواند آغازگر موج صعودی جدیدی برای ADA باشد. فهرست مطالب Toggle تحلیل تکنیکال کاردانو […]

قیمت آواکس (AVAX) در هفته گذشته با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه شد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز افت ۱.۱ درصدی را ثبت کرد. این روند کاهشی نشان از افزایش فشار فروش دارد و AVAX را به سمت محدوده‌ حمایتی بلندمدت خود هدایت کرده است.  اگر این ناحیه حفظ شود، می‌توان به بازگشت قیمت […]

در هفته گذشته که بازار ارزهای دیجیتال رشد بسیار خوبی داشت، باعث شد ارزهای دیجیتال مربوط به حوزه هوش مصنوعی رشد قابل‌توجهی کنند و سود خوبی را برای سرمایه‌گذارانشان به ارمغان بیاورند. در این مقاله، رمزارزهای DEXE و VIRTAL را تحلیل خواهیم کرد و اطلاعاتی را به شما ارائه خواهیم داد که می‌توانید با کمک […]

فهرست مطالب Toggle خلاصه تحلیل بررسی قیمت ریپل در تایم‌ هفتگی | تحلیل بلندمدت تحلیل تکنیکال ریپل در تایم‌ روزانه | تحلیل کوتاه‌مدت سطوح کلیدی قیمت برای ریپل (XRP) خلاصه تحلیل قیمت ریپل (XRP) در حال حاضر در ناحیه‌ای حساس قرار دارد. در تایم فریم هفتگی، قیمت همچنان بالای سطح حمایتی کلیدی قرار دارد که […]

نیر پروتکل (NEAR Protocol) یک بلاک‌ چین لایه‌اول سریع و مقیاس‌پذیر است که با بهره‌گیری از فناوری Sharding (تکه‌تکه‌سازی داده‌ها)، عملکرد بالایی در پردازش تراکنش‌ها ارائه می‌دهد. این شبکه که با هدف توسعه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) طراحی شده. در دو هفته گذشته، قیمت نیر پروتکل حدود ۱.۸ درصد رشد و در ۷ روز اخیر بالغ […]

توکن بومی صرافی غیرمتمرکز پلتفرم پنکیک سواپ که با نماد CAKE شناخته می‌شود، در ماه گذشته روندی افزایشی داشت. قیمت کیک توانست بیش از ۲۸ درصد رشد را در ۳۰ روز اخیر در نمودار خود ثبت کند. در هفته گذشته نیز این رمزارز با افزایش تقاضا مواجه بود و رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرد. […]

دوج کوین (Dogecoin)، یکی از شناخته‌شده‌ترین و قدیمی‌ترین میم‌ کوین‌های بازار رمزارزها، اخیراً بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. بر اساس داده‌های موجود، قیمت دوج کوین طی ماه گذشته حدود ۲۲ درصد رشد داشته و در حال حاضر در محدوده ۰.۲۲ دلار در حال معامله است. برای اطلاعات بیشتر درباره دوج […]

ریپل (XRP)، یکی از رمزارزهای شناخته‌شده بازار کریپتو، طی هفته گذشته با افزایش فشار فروش مواجه شد. قیمت این ارز دیجیتال در ۷ روز گذشته تغییری نداشت اما در هفته اخیر بیش از ۲ درصد کاهش داشته که نشان افزایش نسبی عرضه در بازار دارد. در حال حاضر، قیمت ریپل به محدوده حمایتی مهمی رسیده […]

ارز دیجیتال MEW یکی از میم‌ کوین‌های جدید و مبتنی بر بلاک‌ چین سولانا است که در مارس ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد. این توکن با الهام از شخصیت‌های گربه‌ای و با هدف رقابت با میم‌ کوین‌های محبوب سگ‌محور مانند دوج کوین، شیبا اینو و فلوکی اینو وارد بازار شد. MEW در مدت زمانی کوتاه، با ثبت […]