بایننس کوین (BNB) در هفته گذشته با رشد قابل توجهی همراه بود و وارد فاز صعودی تازه‌ای شد. طبق داده‌ها، قیمت BNB در ۳۰ روز اخیر بیش از ۸ درصد رشد داشت و در هفته گذشته نیز حدود ۶.۳ درصد افزایش را تجربه کرد. این روند افزایشی نشانه‌ای از رشد تقاضا و توجه تریدرها به […]

در روزهایی که بازار کریپتو بیش از هر زمان دیگر به تحلیل‌های دقیق نیاز دارد، سه رمزارز دوج‌ کوین، ایموتبل ایکس و مجیک با سیگنال‌هایی قدرتمند از سمت تکنیکال و فاندامنتال، خود را از دیگر پروژه‌ها متمایز کرده‌اند. در این گزارش، این رمزارزها را تحلیل می‌کنیم و با توجه به داده‌ها، مسیر آینده آن‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم.

فهرست مطالب
Toggle
بررسی اجمالی دوج کوین، ایموتبل ایکس و مجیکتحلیل فاندامنتال دوج کوین (DOGE) | 22 تیرشاخص حجم کل انتقال دوج کوینشاخص SOPR رمزارز دوج کوینبررسی شاخص همبستگی و بتا ارز دوج کوینتحلیل تکنیکال دوج‌ کوین (DOGE) | رشد قیمت پس از واکنش به حمایتتحلیل فاندامنتال ایموتبل ایکس (IMX) | 22 تیرشاخص SOPR رمزارز ایموتبل ایکسشاخص آدرس‌های فعال شبکه ایموتبلبررسی شاخص همبستگی و بتا ارز ایموتبل ایکستحلیل تکنیکال رمزارز IMX | در آستانه شکست مقاومتتحلیل فاندامنتال مجیک کوین (MAGIC) | 22 تیرشاخص SOPR رمزارز مجیکشاخص آدرس‌های فعال شبکه مجیکبررسی شاخص همبستگی و بتا ارز مجیکتحلیل تکنیکال رمزارز MAGIC | آغاز گام صعودی جدید؟
بررسی اجمالی دوج کوین، ایموتبل ایکس و مجیک

رمزارزها
فاندامنتال
تکنیکال

دوج کوین(DOGE)
شاخص SOPR صعودی و اصلاح اندک= خوش‌بینی و حمایت هولدرها

محدوده حمایتی:

۰.۱۳ تا ۰.۱۴ دلار

محدوده مقاومتی:

۰.۲۰ دلار
۰.۲۴ تا ۰.۲۶ دلار
۰.۲۸ و ۰.۳۴ دلار

ایموتبل ایکس (IMX)
شاخص SOPR: واگرایی مثبت با قیمت = احتمال آغاز رشد

محدوده حمایتی:

۰.۴۸ دلار
۰.۳۷۷ دلار

محدوده مقاومتی:

ناحیه  ۰.۷۱ دلار
۱.۵۸ دلار

مجیک (MAGIC)
شاخص SOPR: صعودی= انباشت توسط هولدرها و احتمال ادامه رشد

محدوده حمایتی:
۰.۱۵ دلار
محدوده مقاومتی:

۰.۲۲ دلار
۰.۲۸ دلار
۰.۴۰ دلار

تحلیل فاندامنتال دوج کوین (DOGE) | 22 تیر
دوج کوین در حال حاضر میم کوینی است که  با هدف انتقال پول (شبیه بیت‌ کوین اما سریع‌تر و ارزان‌تر) برای انعام‌دادن آنلاین و پرداخت‌های کوچک استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: پروژه دوج کوین چیست؟

رمزارز DOGE رهبر میم کوین‌ها است و یکی از رمزارزهای مطرح بازار کریپتو محسوب می‌شود. به دلیل برگشت رونق به اقتصاد آمریکا و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، می‌توان احتمال داد بازار کریپتو به رشد خود ادامه دهد که به تبع آن احتمال ادامه رشد قیمت این رمزارز وجود دارد.

خرید و فروش آسان دوج کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید دوج کوین

شاخص حجم کل انتقال دوج کوین
شاخص حجم کل انتقال دوج کوین در ریزش آخرش به خوبی توانست با برخورد به کف ثبت شده ماه می (May) حمایت شود و با صعود بازار نیز رشد کند. با توجه رشد شارپی که شروع کرده نشان‌دهنده حجم بالایی از نقل‌وانتقالات دوج کوین است و همچنین تقاضای بالا در این شبکه را نشان می‌دهد.
در نتیجه، با توجه به بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا، بیشتر شدن حمایت دولت ترامپ از صنعت کریپتو و جذب سرمایه‌گذاران نهادی به رمزارزها، انتظار می‌رود بازار ارزهای دیجیتال به رشد خود ادامه داده و به دنبال آن این شاخص هم رشد کند که یحتمل دوج کوین هم به رشد خود ادامه خواهد داد.
شاخص حجم کل انتقال دوج کوین | منبع: Glassnode
شاخص SOPR رمزارز دوج کوین
شاخص SOPR رمزارز DOGE در ماه می به سطح روانی ۱ نزدیک شد اما نتوانست آن را بشکند. این موضوع منجر به کاهش شاخص و در پی آن، افت قیمت شد. نکته قابل توجه این است که در روند نزولی اخیر، قیمت دوج کوین ریزش قابل‌توجهی داشت ولی شاخص SOPR کاهش کمتری یافت که این موضوع نشان‌دهنده خرید و انباشت این رمزارز توسط هولدرها است. بخاطر همین این موضوع در شاخص SOPR دوج کوین باعث ریزش کمتر، حمایت شدن و رشد دوباره شده است.
در نتیجه، رشد بازار رمزارزها احتمالا ادامه خواهد داشت و به همراه انباشت و حمایت سنگینی که طبق شاخص SOPR می‌بینیم، احتمال می‌دهیم این شاخص به رشد خود ادامه داده و به همراه آن قیمت رمزارز DOGE نیز رشد کند.

شاخص SOPR رمزارز دوج کوین | منبع: Glassnode

بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز دوج کوین
شاخص همبستگی و بتا دوج کوین نسبت به بیت کوین به صورت زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۷۱
۱٫۱۵
بیت کوین (BTC)

رمزارز دوج‌کوین همبستگی مثبتی با بیت‌ کوین دارد و نسبتا نسبت به نوسانات قیمت آن واکنش نشان می‌دهد. همچنین، ضریب بتای ۱٫۱۵ آن نشان‌دهنده بازدهی بالاتر نسبت به رمزارز بیت کوین است.
تحلیل تکنیکال دوج‌ کوین (DOGE) | رشد قیمت پس از واکنش به حمایت

قیمت دوج‌ کوین پس از رسیدن به ناحیه حمایتی ۰.۱۳ تا ۰.۱۴ دلار واکنش مثبتی نشان داد و با رشد و افزایش تقاضا همراه شد. اکنون قیمت به مقاومت ۰.۲۰ دلاری نزدیک شده است.
در صورت عبور موفق از این مقاومت، انتظار می‌رود قیمت به سمت محدوده مقاومتی مهم ۰.۲۴ تا ۰.۲۶ دلار حرکت کند. با شکست و تثبیت قیمت بالای این ناحیه مقاومتی مهم، مسیر برای دستیابی به اهداف بالاتر مانند ۰.۲۸ دلار و ۰.۳۴ دلار هموار می‌شود.
سطوح کلیدی دوج‌ کوین:

حمایت‌ها: ۰.۱۳ تا ۰.۱۴ دلار
مقاومت اول: ۰.۲۰ دلار
ناحیه مقاومتی مهم: ۰.۲۴ تا ۰.۲۶ دلار
سطوح مقاومت بعدی: ۰.۲۸ و ۰.۳۴ دلار

تحلیل فاندامنتال ایموتبل ایکس (IMX) | 22 تیر
پروژه ایموتبل ایکس، پلتفرمی مقیاس‌پذیر و بدون کارمزد برای ساخت و معامله NFT است که بر بستر اتریوم ساخته شده است. ایمیوتبل در این دوره با انتقال استیکینگ به شبکه zkEVM و راه‌اندازی رسمی پلتفرم‌های بازی جدید، به‌ویژه RavenIdle، نشان داد که تمرکزش را روی مقیاس‌پذیری و کاربردپذیری در صنعت گیم‌فای حفظ کرده است. این اقدامات، همراه با آزادسازی توکن‌ها (Token Unlock) و رشد همکاری‌های اکوسیستمی، موجب افزایش فعالیت کاربران و حمایت از قیمت شد. با توجه به توسعه مستمر و رشد اکوسیستم ایموتبل، می‌توان احتمال داد در بازار صعودی، رمزارز IMX مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار کیرد و رشد خوبی را در میان‌مدت داشته باشد.

خرید و فروش آسان ایموتبل ایکس در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید ایموتبل ایکس

شاخص SOPR رمزارز ایموتبل ایکس
طبق بررسی شاخص SOPR رمزارز IMX، یک واگرایی مثبت در این شاخص به وجود آمده که می‌بینیم با ثبت کف پایین‌ترداز کف قبلی در ماه ژوئن (JUN)، قیمت در شاخص SOPR کف ماه ژوئن بالاتر از کف ماه آوریل (Apr) است. این امر بیانگر احساسات مثبت هولدرها، جذب هولدرها جدید و خرید و انباشت توسط سرمایه‌گذاران است که حمایت آن‌ها از رمزارز IMX را می‌رساند.
در نتیجه، با توجه به شاخص SOPR می‌توان احتمال داد رشد این شاخص ادامه‌دار باشد و به تبع آن رمزارز IMX رشد کند. البته چون احتمال ادامه رشد کریپتو بسیار بالا است، این موضوع نیز می‌تواند رشد قیمت این رمزارز را بیشتر کند.
شاخص SOPR رمزارز ایموتبل ایکس | منبع: Glassnode

شاخص آدرس‌های فعال شبکه ایموتبل
طبق بررسی نمودار آدرس‌های فعال شبکه ایموتبل، یک واگرایی مثبت به وجود آمده که بیانگر جذب شدن سرمایه‌گذاران به این رمزارز و بیشتر شدن فعالیت در شبکه ایموتبل با اینکه قیمت در حال کاهش بوده است. در نتیجه این موضوع می‌تواند به مرور زمان باعث رشد تقاضا و افزایش قیمت ارز دیجیتال IMX شود.
شاخص آدرس‌های فعال شبکه ایموتبل | منبع: Glassnode

بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز ایموتبل ایکس
شاخص همبستگی و بتای ایموتبل ایکس نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۷۶
۲٫۵۶
بیت کوین (BTC)

رمزارز ایمیوتبل ایکس همبستگی زیادی با بیت‌ کوین دارد و هم‌جهت با نوسانات آن حرکت می‌کند. این رمزارز با بتای ۲٫۵ نشان‌دهنده بازدهی بیش از دو برابر بیت‌ کوین است؛ بنابراین، IMX رمزارزی با همبستگی مثبت و پتانسیل بازدهی بالاتر نسبت به بیت‌کوین محسوب می‌شود.
تحلیل تکنیکال رمزارز IMX | در آستانه شکست مقاومت

در نمودار روزانه IMX می‌توان مشاهده کرد که قیمت در نزدیکی مقاومت داینامیک قرار دارد. خط روند نزولی مشخص شده، چندین بار مانع از رشد قیمت شده است.
درصورتی‌که ناحیه حمایتی ۰.۴۸ دلار که با باکس سبز مشخص شده است، حفظ شود و قیمت موفق به شکست  و عبور از مقاومت داینامیک خود شود، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه‌ یابد و قیمت به سمت سطح ۰.۷۱ دلاری و پس از آن، ناحیه ۱.۵۸ دلار حرکت کند.
سطوح کلیدی IMX:

حمایت مهم: ۰.۴۸ دلار
حمایت دوم: ۰.۳۷۷ دلار
مقاومت‌ها: ۰.۷۱ و ۱.۵۸ دلار

تحلیل فاندامنتال مجیک کوین (MAGIC) | 22 تیر
پروژه مجیک، اکوسیستم بازی‌محور بر بستر Arbitrum (یکی از شبکه‌های لایه دوم اتریوم) است که از خرید آیتم‌های NFT، مشارکت در بازی‌ها و اقتصاد داخلی بازی‌های پلتفرم Treasure پشتیبانی می‌کند. رمزارز MAGIC توکن اصلی پروژه Treasure DAO است.
مجیک در چندوقت گذشته اقدامات مهمی انجام داده است که می‌تواند تاثیرات مهمی روی قیمت آن داشته باشد:

ادغام با Abstract Chain  (زنجیره بلاک چینی جدید است که می‌تواند باعث تقویت جایگاه مجیک در وب۳ شود)
بهبود ساختار خزانه‌داری DAO (افزایش اعتماد به پروژه مجیک)
تمرکز بر یکپارچگی بین بازی‌ها (افزایش تقاضا در بلندمدت)

در نتیجه، این اقدامات، مجیک را در مسیر تبدیل شدن به یکی از زیرساخت‌های کلیدی گیمینگ Web3 قرار داده و می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران جدید، در میان‌مدت و بلندمدت سودآوری قابل‌توجهی برای هولدرها به همراه داشته باشد.

خرید و فروش آسان مجیک در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید مجیک

شاخص SOPR رمزارز مجیک
شاخص SOPR مجیک روند صعودی جدیدی را پس از روند نزولی‌اش آغاز کرده است. اگر یک خط روند نزولی کوتاه‌مدت برای دو کف ثبت شده آخر تصور کنیم، می‌بینیم که قیمت با موفقیت از آن عبور کرده است. همچنین، با برگشت قیمت به روند صعودی، این شاخص هم روند افزایشی قدرتمندی را شروع کرد و به روند نزولی خود ادامه نداد که این امر نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرها به رمزارز MAGIC و خرید و انباشت این رمزارز توسط هولدرها است.
در نتیجه، می‌توان احتمال داد ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاران ادامه یابد که به تبع آن شاخص SOPR مجیک بتواند دوباره از سطح روانی ۱ عبور کند و قیمت رمزارز MAGIC به رشد خود ادامه دهد
شاخص SOPR رمزارز مجیک | منبع: Glassnode
شاخص آدرس‌های فعال شبکه مجیک
در دو کف قیمتی اخیر MAGIC، واگرایی مثبت در شاخص آدرس‌های فعال مشاهده می‌شود که نشانه‌ای از جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش فعالیت در شبکه است. چنین رفتاری بیانگر افزایش جذابیت و پتانسیل رشد بالای مجیک است؛ چرا که با کاهش بیشتر قیمت، تعداد بیشتری از هولدرها به آن جذب شده‌اند.
همچنین پس از این واگرایی، شاخص آدرس‌های فعال شبکه مجیک روند صعودی جدید را آغاز کرده است. با توجه به وضعیت خوب شاخص SOPR، واگرایی مثبت به وجود آمده در این شاخص و رونق در اقتصاد آمریکا، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران رمزارز MAGIC همچنان ریسک‌پذیری خود را حفظ کنند و به تبع آن قیمت این رمزارز نیز به رشد خود ادامه دهد.
شاخص آدرس‌های فعال شبکه مجیک | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز مجیک
شاخص همبستگی و بتای مجیک نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۲۳
۱٫۵۶
بیت کوین (BTC)

رمزارز MAGIC با ضریب همبستگی ۰٫۲۳ نسبت به بیت‌کوین، وابستگی پایینی به روند کلی بازار دارد و تنها در برخی موارد از نوسانات بیت‌ کوین تاثیر می‌گیرد. همچنین، بتای ۱٫۵۶ آن نشان می‌دهد که MAGIC نوسانات بیشتری نسبت به بازار دارد و بازدهی بالاتری را ارائه می‌دهد.
تحلیل تکنیکال رمزارز MAGIC | آغاز گام صعودی جدید؟

رمزارز MAGIC پس از نوسان در کانالی نزولی، موفق شد سقف کانال را به‌سمت بالا بشکند. این حرکت به‌عنوان سیگنالی صعودی محسوب می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده آغاز روند جدید برای این رمزارز باشد.
در حال حاضر، قیمت بالای ناحیه حمایتی ۰.۱۵ دلار قرار دارد. در صورتی که این سطح به‌عنوان حمایت حفظ شود، احتمال افزایش تقاضا و ادامه روند صعودی وجود دارد. در این صورت، می‌توان اهداف بعدی را در سطوح ۰.۲۲ دلار، ۰.۲۸ دلار و ۰.۴۰ دلار در نظر گرفت.
سطوح مهم MAGIC در تایم روزانه:

حمایت کلیدی: ۰.۱۵ دلار
مقاومت‌ها: ۰.۲۲، ۰.۲۸ و ۰.۴۰ دلار

تتر (USDT) یا همان دلار دیجیتال، یکی از پرکاربردترین استیبل‌کوین‌ها در بازار رمزارزها است. این رمزارز به دلیل ثبات قیمتی و پشتوانه دلاری خود، نقش مهمی در معاملات کریپتو ایفا می‌کند. برای سرمایه‌گذاران ایرانی، تتر به عنوان معیاری از نرخ دلار در بازار ارز دیجیتال محسوب می‌شود. قیمت تتر پس از روزها اصلاح و روند […]

ریپل (XRP) چهارمین پروژه بزرگ از نظر ارزش بازار است و به دلیل تمرکز بر انتقال سریع، ایمن و کم‌هزینه پول بین‌المللی، در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی جایگاه ویژه‌ای دارد. در هفته گذشته، قیمت XRP با رشد چشمگیر ۲۴ درصدی همراه بود و طی روزهای اخیر نیز روندی افزایشی را تجربه کرده است. اکنون […]

سولانا (Solana) یکی از سریع‌ترین و مقیاس‌پذیرترین بلاکچین‌های حال حاضر در اکوسیستم رمزارزهاست که با هدف اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) توسعه یافته است. این پروژه با مارکت کپ بیش از ۸۰ میلیارد دلار، در جایگاه ششم بازار قرار دارد و نقشی مهم در آینده دیفای و Web3 ایفا می‌کند. در هفته گذشته، […]

دوج کوین (DOGE) در هفته‌ای که گذشت عملکرد خوبی داشته است. در یک هفته گذشته ، قیمت دوج کوین با افزایش تقریبا ۱۱ درصدی همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار است. اکنون قیمت در یک بلاتکلیفی با حجم معاملات پایین در حال نوسان است که در صورت فشار عرضه یا تقاضا، روند صعود […]

کاردانو (ADA) یکی از پروژه‌های مطرح بازار رمزارزهاست که در هفته گذشته، این رمزارز با رشدی ۹ درصدی همراه بود و توانست توجه‌ها را به خود جلب کند. اکنون قیمت کاردانو به ناحیه‌ای بسیار مهم از نظر تکنیکال رسیده است؛ محدوده‌ مقاومتی مهمی که در صورت شکسته نشدن می‌تواند باعث ریزش قیمت این رمزارز شود. […]

این روزها در میان هزاران رمزارز موجود، تنها پروژه‌هایی می‌توانند به موفقیت چشمگیری برسند که در کنار تحلیل تکنیکال، از نظر بنیادی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند. اکنون زمانی است که داده‌های درون‌زنجیره‌ای و تحلیل‌های تکنیکال با هم هماهنگ شده و سیگنال‌های تازه‌ای را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. سه پروژه محبوب چین لینک (LINK)، نیر (NEAR) و تون کوین (TON) در کانون توجه هستند و با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکالی فعلی، پتانسیل زیادی برای رشد دارند. ما در این گزارش به بررسی این ۳ رمزارز خواهیم پرداخت و از منظر تکنیکال و فاندامنتال آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
بررسی اجمالی لینک، نیر و تون

رمزارزها
فاندامنتال
تکنیکال

چین لینک(LINK)
شاخص آدرس فعال: صعودی = بیشتر شدن تحرکات هولدرها

محدوده حمایتی:

۱۲٫۱۹ الی ۱۱٫۷۲ دلار
۱۰٫۵۷ و ۱۰٫۱۰ دلار

محدوده مقاومتی:

۱۵٫۷۶ الی ۱۷ دلار
۲۰٫۱۰ الی ۲۳ دلار

نیر (NEAR)
شاخص SOPR: واگرایی مثبت با قیمت، احتمال آغاز رشد

مقاومت‌های مهم:

۲٫۷۴ الی ۴٫۲۷ دلار
۵٫۷۲ الی ۶٫۴۶ دلار

حمایت‌های مهم:

۱٫۶۴ الی ۱٫۳۰ دلار
۲٫۰۲ دلار

تون کوین (TON)
شاخص SOPR: واگرایی مثبت= انباشت توسط هولدرها و احتمال شروع رشد

سطح حمایتی:

۲٫۳۲ الی ۲٫۵۱ دلار
۲٫۱۶ دلار

ناحیه‌های مقاومتی:

۳٫۴۰ دلار
۴٫۱۴ دلار
۴٫۸۴ الی ۵٫۳۹ دلار

تحلیل فاندامنتال چین لینک |LINK
چین لینک، پلتفرمی است که اوراکل‌های غیرمتمرکز را برای انتقال داده‌های دنیای واقعی (مانند قیمت‌ها، آب‌وهوا و…) به قراردادهای هوشمند روی بلاک چین فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: پروژه چین لینک چیست؟

این پروژه در یک ماه اخیر همکاری‌هایی با شرکت‌های بزرگ مالی آغاز کرده که شامل موارد زیر است:

امکان خرید با رمزارز به صورت آن‌ چین برای ۳ میلیارد دارنده مسترکارت
همکاری با JPMorgan و اوندو فایننس برای تسویه خزانه‌داری متقابل

این همکاری‌های جدید تأثیر مثبتی بر قیمت رمزارز LINK در مدت اخیر داشته‌اند و می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت نیز باعث جذب سرمایه‌گذاران جدید شده و به افزایش تقاضای این رمزارز کمک کنند.

خرید و فروش آسان چین لینک در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید چین لینک

شاخص آدرس‌های فعال شبکه چین لینک
با اینکه قیمت رمزارز LINK در حال نزول است ولی شاخص آدرس‌های فعال هفتگی شبکه چین لینک در حال ایجاد کف‌های بالاتر بوده و در روند صعودی قرار دارد. این موضوع بیانگر بهبود فعالیت کاربران در این شبکه و احتمال افزایش تقاضا برای این رمزارز در کوتاه‌مدت است. درصورتی‌که این شاخص به رشد خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز LINK نیز به تدریج افزایش یابد.
شاخص آدرس‌های فعال هفتگی شبکه LINK | منبع: Glassnode
شاخص SOPR رمزارز لینک
در شاخص SOPR رمزارز LINK در چند وقت گذشته دچار واگرایی مثبتی نسبت به قیمت شده که نشان‌دهنده حمایت و انباشت آن توسط هولدرهاست. با توجه به سیگنال‌های مثبت از آدرس‌های فعال شبکه چین‌لینک، اخبار مثبت منتشرشده و واگرایییی مثبت، می‌توان انتظار داشت این رمزارز به‌زودی حمایت شود و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. همچنین، با توجه به داده‌های موجود، احتمال شروع یک روند صعودی برای LINK بسیار بالاست.

شاخص SOPR رمزارز لینک | منبع: Glassnode

بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز لینک
شاخص همبستگی و بتا لینک نسبت به بیت کوین به صورت زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۸۵
۱٫۷۳
بیت کوین (BTC)

رمزارز لینک دارای همبستگی مثبت با بیت کوین است؛ یعنی به اکثر نوسانات قیمت آن واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، این رمزارز دارای بتای ۱٫۷۰ بوده که بیانگر بازدهی بالاتر از بیت کوین است. در نتیجه، رمزارز لینک، رمزارزی با همبستگی مثبت و بازدهی بیش از ارز دیجیتال بیت کوین است.
تحلیل تکنیکال لینک | LINK
رمزارز لینک پس از شکستن معتبر خط روند نزولی و تشکیل یک واگرایی مثبت در RSI، اکنون در حال تثبیت قیمت در محدوده فعلی است. در حال حاضر یک خط روند صعودی در اندیکاتور RSI شکل گرفته که نشانه‌ای مثبت برای شروع یک حرکت صعودی جدید است.
در صورتی که قیمت LINK بتواند مقاومت مهم ۱۵.۷۶ دلار را با قدرت بشکند و بالای این سطح تثبیت شود، هدف بعدی آن در حوالی ۱۷ دلار خواهد بود.
اما اگر قیمت دوباره نزولی شود، محدوده‌ی ۱۱.۷۲ تا ۱۲.۱۹ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی است که می‌تواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد و باعث افزایش تقاضا و بازگشت قیمت به سمت بالا شود.
در مجموع، با توجه به افزایش حجم معاملات LINK و رشد تدریجی RSI، احتمال حمایت قوی از قیمت در ناحیه ۱۱.۷۲ تا ۱۲.۱۹ دلار، یا حتی شروع حرکت صعودی از همین محدوده فعلی، بسیار زیاد است.

سطوح مهم حمایت و مقاومت قیمت LINK عبارت‌اند از:

محدوده حمایتی: ۱۲٫۱۹ الی ۱۱٫۷۲ دلار، ۱۰٫۵۷ و ۱۰٫۱۰ دلار
محدوده مقاومتی: ۱۵٫۷۶، ۱۷، ۲۰٫۱۰ و ۲۳ دلار

تحلیل فاندامنتال نیر | NEAR
پروژه نیر، بلاک چین لایه اول است که با هدف ساده‌سازی استفاده از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (Dapps) و توسعه آن‌ها طراحی شده است. این پروژه در ماه جولای نسخه جدیدی از نیر پروتکل را منتشر کرد که با هدف عملکرد و بهینه‌سازی مصرف CPU در هم‌سطح‌سازی نودها، پایداری و مقیاس‌پذیری ارتقا یافت. در نهایت، این توسعه‌هایی که نیر در حال انجام دادن است، می‌تواند به مرور زمان باعث رشد پروژه و افزایش تقاضا برای رمزارز NEAR شود.

خرید و فروش آسان نیر پروتکل در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید نیر پروتکل

شاخص SOPR رمزارز نیر
در شاخص SOPR رمزارز NEAR یک واگرایی مثبت بین کف آوریل و ژوئن به وجود آمده که نشان‌دهنده حمایت سرمایه‌گذاران از این رمزارز و احتمال پایان روند نزولی است. همچنین، این موضوع پتانسیل رشد ارز دیجیتال NEAR را نشان می‌دهد. با توجه به بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا و احتمال آغاز شروع رشد آلت‌کوین‌ها، رمزارز NEAR پتانسیل زیادی برای افزایش قیمت دارد و می‌توان انتظار داشت به‌زودی رشد قیمت را آغاز کند.
شاخص SOPR رمزارز نیر | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز نیر
شاخص همبستگی و بتای نیر نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۷۸
۱٫۹۷
بیت کوین (BTC)

رمزارز نیر همبستگی بالایی با بیت‌ کوین دارد، یعنی معمولاً همراه با نوسانات بیت‌ کوین حرکت می‌کند. از طرف دیگر، شاخص بتای آن نزدیک به ۲ است که نشان می‌دهد نیر بازدهی بیشتر از رمزارز بیت کوین دارد.

فهرست مطالب
Toggle
بررسی اجمالی لینک، نیر و تونتحلیل فاندامنتال چین لینک |LINKشاخص آدرس‌های فعال شبکه چین لینکشاخص SOPR رمزارز لینکبررسی شاخص همبستگی و بتا ارز لینکتحلیل تکنیکال لینک | LINKتحلیل فاندامنتال نیر | NEARشاخص SOPR رمزارز نیربررسی شاخص همبستگی و بتا ارز نیرتحلیل تکنیکال نیر | NEARتحلیل فاندامنتال تون کوین | TONشاخص SOPR رمزارز تونشاخص حجم کل انتقالات تون کوینبررسی شاخص همبستگی و بتا ارز تونتحلیل تکنیکال تون | TON

تحلیل تکنیکال نیر | NEAR
رمزارز نیر بعد از شکستن کانال نزولی و برخورد به حمایت مهم در ناحیه ۱.۸۲ دلار، در حال تشکیل یک ساختار صعودی جدید است. در حال حاضر قیمت پس از شکست خط روند نزولی یک پولبک به آن زده است. از طرفی در اندیکاتور RSI نیز یک واگرایی مثبت (RD+) شکل گرفته و یک خط روند صعودی هم مشاهده می‌شود که آخرین برخورد آن در اواخر ژوئن صورت گرفته و اکنون این اندیکاتور به سمت بالا برگشته است.
طبق تحلیل نمودار NEAR، انتظار می‌رود قیمت پس از برخورد به حمایت کلیدی ۲.۰۲ دلار مجدداً حرکت صعودی را آغاز کند. در این صورت، پس از عبور از خط روند نزولی کوتاه‌مدت و مقاومت ۲.۷۵ دلار، می‌توان انتظار داشت قیمت با قدرت به سمت مقاومت مهم بعدی در سطح ۴.۲۸ دلار رشد کند.
اما اگر قیمت باز هم کاهش یابد، ناحیه حمایتی بین ۱.۳۰ تا ۱.۶۳ دلار بسیار قدرتمند است و احتمال حمایت از قیمت در این محدوده بسیار زیاد خواهد بود.

سطوح مهم مقاومت و حمایت قیمت NEAR عبارت‌اند از:

مقاومت‌های مهم: ۲٫۷۴، ۴٫۲۷، ۵٫۷۲ و ۶٫۴۶ دلار
حمایت‌های مهم: ۱٫۶۴ الی ۱٫۳۰ دلار و ۲٫۰۲ دلار

تحلیل فاندامنتال تون کوین | TON
پروژه تون یک بلاک‌ چین نسل جدید است که ابتدا توسط تیم تلگرام طراحی شد و اکنون به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند، هرچند همچنان با پشتیبانی تلگرام توسعه داده می‌شود. نکته مهم این است که اکوسیستم تون در حوزه‌های دیفای و گیم‌فای در حال گسترش است، و این روند می‌تواند به‌مرور باعث افزایش پذیرش و تقاضای ارز TON شود.

خرید و فروش آسان تون کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید تون کوین

شاخص SOPR رمزارز تون
شاخص SOPR رمزارز TON از ماه مارس وارد روند صعودی شده است. پس از یک دوره اصلاح، این شاخص دوباره به مسیر صعودی بازگشته و تا کنون کف‌های بالاتری را ثبت کرده که نشان‌دهنده حمایت و انباشت توسط هولدرها است. همچنین، بین کف‌های آوریل و ژوئیه یک واگرایی مثبت در شاخص SOPR دیده می‌شود که بیانگر افزایش تقاضا و حمایت از این رمزارز است.
در مجموع، این الگوها پتانسیل رشد TON را تقویت می‌کنند و در صورت ادامه‌ روند صعودی بازار کریپتو، می‌توان انتظار داشت TON نیز رشد خوبی را تجربه کند.
شاخص SOPR رمزارز تون | منبع: Glassnode
شاخص حجم کل انتقالات تون کوین
شاخص حجم کل انتقالات تون‌ کوین در حال حاضر وارد یک روند صعودی شده است. در چند ماه گذشته، این شاخص به‌خوبی در حال رشد بوده و کف‌های بالاتری را ثبت کرده که نشان‌دهنده افزایش پذیرش و افزایش حجم جابه‌جایی‌ها در شبکه تون است. اکنون این شاخص همچنان به‌صورت آهسته در حال رشد است و اگر بازار ارزهای دیجیتال به روند افزایشی خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز TON نیز بیشتر شود.
شاخص مجموع انتقالات تون کوین | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز تون
شاخص همبستگی و بتای تون نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۵۴
۱٫۰۴
بیت کوین (BTC)

رمزارز TON با ضریب همبستگی ۰٫۵۴ نسبت به بیت‌ کوین، وابستگی کمی به روند کلی بازار کریپتو دارد. این میزان همبستگی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قیمت TON به نوسانات بیت کوین واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای ۱٫۰۴ برای این رمزارز به معنای نوسانات بیشتر نسبت به بازار است.
تحلیل تکنیکال تون | TON
تون کوین در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و برای شروع رشد، باید از خط روند نزولی میان‌مدتی که پیش روی خود دارد عبور کند. اندیکاتور RSI نیز در یک خط روند نزولی در حال حرکت است و هنوز سیگنال صعودی نداده است.
با توجه به نمودار TON، انتظار می‌رود قیمت این رمزارز در محدوده‌های حمایتی ۲.۶۰۶ یا ناحیه قوی‌تر ۲.۳۲ الی ۲.۵۱ دلار مورد حمایت قرار بگیرد و از همان نواحی روند صعودی جدیدی را آغاز کند. البته مقاومت ۳.۴۰ دلار یکی از کلیدی‌ترین سطوحی است که برای آغاز رشد باید شکسته شود.
درصورتی‌که TON بخواهد از همین محدوده فعلی به سمت بالا حرکت کند، باید ابتدا از خط روند نزولی و مقاومت مهم ۳.۴۰ دلار عبور کند تا راه برای رسیدن به هدف اول در ناحیه مقاومتی ۴.۱۴۵ دلار هموار شود.

سطوح مهم حمایت و مقاومت قیمت TON عبارت‌اند از:

حمایت مهم: ۲٫۳۲ الی ۲٫۵۱ دلار
سطح حمایتی مهم دوم: ۲٫۱۶ دلار
ناحیه‌های مقاومتی: ۳٫۴۰، ۴٫۱۴، ۴٫۸۴ و ۵٫۳۹ دلار

شیبا اینو (SHIB) یکی از محبوب‌ترین میم‌کوین‌های بازار ارزهای دیجیتال است که معمولاً تحت تأثیر جو روانی، توییت‌های افراد تأثیرگذار مانند ایلان ماسک و حمایت جامعه کاربران (ShibArmy) قرار دارد. با این حال، تحلیل تکنیکال همچنان ابزار مفیدی برای درک روند احتمالی این ارز دیجیتال پرنوسان محسوب می‌شود. در هفته گذشته، قیمت شیبا بیش از ۴ […]

در روزهایی که بازار کریپتو با نوسانات پی‌درپی و رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی همراه است، تحلیل تکنیکال نمودارها می‌تواند ابزاری کلیدی برای تریدرها باشد. در این مقاله تحلیلی، به بررسی وضعیت چهار شاخص و رمزارز کلیدی بیت‌ کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، دامیننس تتر (USDT.D) و شاخص TOTAL2 (مجموع ارزش بازار آلت‌کوین‌ها) می‌پردازیم. تحلیل‌ها بر پایه […]